看山是山看水是水

 我持有的股份9成9是高息的央國企,4大持倉941,883,1088,836全部高息股,全部持有超過4年,當時買入價計全是超高股息,現價計仍是高息股,全在5厘幾6厘間,不計股息股價升幅全在1倍以上,其中2隻單靠收股息已收回持有成本,另外2隻只靠收股息收回成本的時間也不遠,其他如內銀,一大堆不同種類的中特估,好多已是零成本持有,好多隻的股息率都在10厘樓上,10幾20厘的都有不少,當然是指當時買入價計,這堆股份過去持有期間,部份都有做正T或反T,最終仍持股量不變,但較大部份都是傻傻地揸住沒做任何操作,但長期不操作的股份的收益,指收息同價位上升也十分不錯,省心省力,趺又唔跌到多,跌完或除浄後,股價自不然會好快升番甚至創新高

Meta預計今年資本開支會再增加,今体業績盤後一度跌10%,股價也是連續10天下跌,相反股價長期低迷的微軟,因今年資本開支進一步減少 ,在業績公佈完盤後最多升8%.2個月前,誰家資本開支大增就越受市場歡迎,相反保守唔敢加大投資Al的就會被視為冇前景,股價下跌.現在邏輯已變,用得錢多隨時回本無期,克制使錢的反而能活得長久,為何會如此,離不開對東大科技發展飛快的恐懼.基礎設施如電力,東大已贏9條街,令成本和供應較老美優勝甚多,能贏東大的就是其他暫時性的技術壁壘,如芯片,大模型,一旦東大突破技術和性能上的障礙,能夠做到9成或平起平坐甚或超越老美,7雄就會變7蟲,沒法再有暴利,先前的投資隨時收不回,而東大玩的是開源,薄利多銷,一定造福人群卷死所有對手.

 今天南韓股市又大瀉,一度跌12%,熔斷機制本意是讓市場冷靜,跌左8%後停一停諗一諗,結果開番更是爭相逃命,可能是槓杆太大太多人爆倉被斬所致,南韓財長也走出來道歉,話個幾月前推出16隻三星同海力士2倍槓杆ETF的措施沒有經過深思熟慮,造成嚴重後果.事實是美資大行在此期間從海,三星這2隻股份身上大舉砸盤,趁高兑現割韭菜過千億元美元,接盤的韭菜就是透支做槓杆的大韓民國子民.6月份一名南韓少女講今年6月份是人生中最好的夏天,已賺了十年人工.而霹靂窮人此詞也應運而生,意思是只要你不炒股,不買三星海力士,無論你多努力工作,日日加班,都會如俾雷霹般成為窮L,相反但凡衝入股東場的,個個都發過豬頭,但本金唔夠大點算？加大槓杆再買有槓杆的產品,就能提早跨越階層.結果7月份,一名泡菜國男青年講,看見身邊同事朋友個個在股市發大財,結果入場加槓杆買海星,好快唔夠20幾日,就把5年的積蓄輸哂還欠下一屁股債,連下個月的房租都冇著落,要睡在橋洞底.這不是段子,是真實的寫照.牛市中切記珍惜生命,遠離槓杆,熊市中殺傷力反而不大,更隨時是低位入場良機.

去年國資委管理的所有央企,考核結果已有,只有48間央企達A評級,排名第一的是國家電網,其餘2至9依次是中國石油,中國移動,南方電網,中國電信,國家電力投資集團,中國華能集團,中國長江三峽集團,華潤集團,中國海洋石油.頭十大幾乎全是電力,電訊,石油能源公司.

 增加内需已是當局硬目標,到2030年,社會零售總額要較現時增加50%.再加上昨天統計局長出來反駁西方言論指東大因內需不足導致產能過剩,中方指完全不正確,東大目前每年的社零是老美的1.7倍,消费市場極其龐大,根本不存在產能過剩問题,而社零増長緩慢只是消費正轉往高端方向所致,轉型完成就會快速增長.可能是指重質不重量,如新一代電子產品,汽車迭代增速,有米的銀髮族大增,服務性消费也會大增,遊山玩水,文旅酒店出行,中藥保健品會有大需求,總之社零一定會大幅增長.港股同内地消費有關的股份一向低殘,呢排都偷偷地回升不少,個別更創1年新高,如央企的蒙牛,今天汽車版塊全線大升,小米更是如有神助,已反彈多天,升極都有.半新股東鵬飲料在内地個朵十分響亮,市佔率甚高,今早在大A也大升7%,港股也好似升幅相若.就連過去最弱個隻2460華潤飲料,唔覺唔覺每天升幾格都升左10幾個點,8蚊在望.

 建行A股今天創了歷史新高,升了2.7%,收報10.64元人仔,不只建行,一大堆内銀,電訊三傻,長江電力,升幅都在2至3%,其餘内險,煤炭,3桶油,電力都是上升的.但整體指數還是下跌的,大A同沪深300都是趺1個點多些,但創業板指數大跌7.35%,Al硬件股全面大跌,龍頭龍尾無一倖免,唯獨昨天狂升4倍幾的長鑫科技,今天只跌4%,科技股資金都去哂長鑫,長鑫是國資,半隻央企更榮升市值最高的股王,不大可能會市值大幅下跌.而下午創業板最恐慌時刻,神秘力量全面進場買入各種指數ETF,下午買入的金額已多過昨天,該神秘力量幾可肯定是國家隊資金,國家隊資金早前在高位已沽出大部份指數ETF獲利,除了在低位買回又有平價籌碼在手外,也意味着科技股再大跌的空間不多. .